Curiox BioSystems Co. Ltd. 전환사채 전환가액 조정 완벽 가이드

Curiox BioSystems Co. Ltd. 전환사채 전환가액 조정

서론

큐리옥스 바이오 시스템즈 투자자라면 ‘전환가액 조정’이 가지는 의미에 주목해야 합니다.
이번 글에서는 **Curiox BioSystems Co. Ltd.**의 1회차 전환사채 전환가액 조정 내역을 바탕으로, 조정 사유와 방법을 단계별로 짚어드리겠습니다. 이를 통해 투자 판단에 필요한 핵심 포인트를 명확히 이해하실 수 있습니다.

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본론

1. 전환가액 조정 개요

• 조정일: 2025년 1월 31일
• 조정 회차: 1회차 (비상장)
• 최초 전환가격: 21,350원

2. 조정 전·후 전환가액 및 주식수 변동

• 조정 전 전환가액: 21,350원
• 조정 후 전환가액: 20,287원 (원단위 절상)
• 전환가능 주식수 변동:
  • 조정 전: 936,768주
  • 조정 후: 985,853주

3. 조정 사유

• 시가 변동에 따른 전환가액 조정
  투자자의 보호 및 시장 가격 반영을 위해, 일정 주기마다 주가 평균치를 바탕으로 전환가액을 재설정합니다.

4. 조정 근거 및 방법

1. 조정 주기:
   • 최초 발행 후 3개월 경과일(2024-10-27)부터 매 3개월 단위
2. 시가산정액 산출:
   • ① 1개월 가중산술평균주가: 20,191.38원
   • ② 1주일 가중산술평균주가: 20,026.25원
   • ③ 최근일 가중산술평균주가: 20,286.54원
   • ④ 산술평균((①+②+③)/3): 20,168.05원
   • ⑤ 시가산정액 = MAX(③, ④) = 20,286.54원
3. 전환가액 결정:
   • 시가산정액이 조정 전 전환가액보다 낮으면 시가산정액을 적용하되, 최초 전환가격의 70% 이상(14,945원) 유지
   • 시가산정액이 높으면 시가산정액을 상한으로 적용
4. 결과:
   • 시가산정액(20,286.54원) < 조정 전 전환가액(21,350원) → 시가산정액을 새로운 전환가액으로 확정
   • 원단위 절상 후 20,287원

5. 조정가액 적용일 및 이사회 결의

• 적용일: 2025년 1월 31일
• 이사회 결의: 전환가격 조정은 계약서에 따라 별도 결의 없이 자동 적용

6. 투자 시 유의사항

• 전환주식수 증가 효과: 전환가액 하락으로 전환 시 모집 가능한 주식수가 늘어납니다.
• 희석 가능성: 과도한 주식수 증가는 주당 순이익(EPS) 희석 우려를 동반할 수 있습니다.
• 시장 흐름 모니터링: 향후 주가 변동이 추가 조정으로 이어질 수 있으니, 분기별 공시를 반드시 확인하세요.

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결론

이번 전환가액 조정은 Curiox BioSystems Co. Ltd. 전환사채 투자자에게 주식 전환 조건을 보다 유리하게 만들어 주는 기회가 될 수 있습니다.

• 핵심 요약: 전환가액 5.0% 인하 → 20,287원 확정
• 실천 포인트:
  1. 조정 후 전환가액 기준으로 투자수익 시뮬레이션 재검토
  2. 향후 3개월 단위 공시 일정 메모
  3. EPS 희석 가능성 대비 포트폴리오 조정

추가  자료:

• 관련 공시: 2024-07-23 전환사채권발행결정 / 2024-08-07 전환가액의 조정(제1회차)

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