큐리옥스바이오시스템즈㈜ 전환가액 조정 요약

전환가액 조정 요약

1. 전환가액 조정 내역

조정 전 전환가액 (원)조정 후 전환가액 (원)조정 후 변동률

회차	상장 여부	조정 전 전환가액 (원)	조정 후 전환가액 (원)	조정 후 변동률
1	비상장	21,350	20,287	-4.99%

2. 전환가능 주식수 변동

)

회차	미전환사채 권면총액 (KRW)	조정 전 주식수 (주)	조정 후 주식수 (주)	변동률
1	20,000,000,000	936,768	985,853	+5.24%

3. 조정 사유

• 시가 변동에 따른 전환가 조정

4. 조정 근거 및 방법

• 전환가격 조정일(3개월 단위)마다, 최근 1개월, 1주일, 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 최종 조정가 결정
• 조정 후 전환가격은 최초 전환가격(21,350원)의 70% 이상(14,945원 이상)으로 제한

✅ 산정 과정

1. 1개월 평균주가: 20,191.38 원
2. 1주일 평균주가: 20,026.25 원
3. 최근일 평균주가: 20,286.54 원
4. 산술평균: (①+②+③)/3 = 20,168.05 원
5. 시가산정액: MAX(③, ④) = 20,286.54 원
6. 최종 조정 후 전환가액: 20,287 원

5. 조정가액 적용일

• 2025년 1월 31일

6. 기타 사항

• 계약 당시 조정 조건에 따른 변경으로 별도의 이사회 결의 없음
• 관련 공시:
  • 2024-07-23: 전환사채권 발행 결정 (제1회차)
  • 2024-08-07: 전환가액 조정 (제1회차)

📌 요약

• 전환가액이 21,350원 → 20,287원 (-4.99%) 조정
• 전환 가능 주식수 936,768주 → 985,853주 (+5.24%) 증가
• 시가 변동에 따른 정기적 조정, 향후 추가 변동 가능성 있음